四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94 | -780 |
| 減価償却費 | 307 | 307 |
| 品質不適切行為関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | 195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| その他 | -101 | -232 |
| 小計 | 470 | -154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 41 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1 |
| その他 | -20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -834 | -747 |
| 配当金の支払額 | -154 | -77 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | -42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,685 | 2,643 |