営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,304百万円(前年同四半期比243百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ-の状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは284百万円(前年同四半期比734百万円減)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益433百万円、減価償却費300百万円、売上債権の減少による増加599百万円、仕入債務の減少700百万円、法人税等の支払による支出254百万円等によるものであります。

2015/11/12 9:47