営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,995百万円(前年同四半期比524百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ-の状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,399百万円(前年同四半期比450百万円増)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益494百万円、減価償却費314百万円、売上債権の増加による減少512百万円、仕入債務の増加1,218百万円等によるものであります。

2017/11/09 9:50