営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,300百万円と前連結会計年度末に比べ168百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは698百万円の収入(前連結会計年度は22百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益890百万円、売上債権の減少による収入371百万円及び仕入債務の減少による支出365百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,644百万円の収入(前連結会計年度は649百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の売却による収入2,376百万円、有形固定資産の取得による支出592百万円、無形固定資産の取得による支出70百万円等によるものであります。

2021/06/22 16:31