利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは536百万円の支出(前連結会計年度は150百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失1,665百万円、減価償却費635百万円及び品質不適切行為関連費用引当金の増加371百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは113百万円の支出(前連結会計年度は979百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出445百万円および有形固定資産の売却による収入298百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,390百万円の収入(前連結会計年度は196百万円の収入)となりました。その主な要因は、長期借入金の純増加額2,397百万円等によるものであります。

2023/06/30 15:12