営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、4,440百万円と前連結会計年度末に比べ1,755百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは536百万円の支出(前連結会計年度は150百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失1,665百万円、減価償却費635百万円及び品質不適切行為関連費用引当金の増加371百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは113百万円の支出(前連結会計年度は979百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出445百万円および有形固定資産の売却による収入298百万円等によるものであります。

2023/06/30 15:12