利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは314百万円の収入(前年同四半期は106百万円の支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失373百万円、減価償却費306百万円、売上債権の増加による支出424百万円および仕入債務の増加による収入637百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは149百万円の支出(前年同四半期は103百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出110百万円および無形固定資産の取得による支出43百万円等によるものであります。

2023/11/06 14:48