利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは53百万円の収入(前連結会計年度は536百万円の支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失335百万円、減価償却費612百万円及び品質不適切行為関連費用引当金の減少373百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは321百万円の支出(前連結会計年度は113百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出335百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは761百万円の支出(前連結会計年度は2,390百万円の収入)となりました。その主な要因は、長期借入金の純減少額532百万円および短期借入金の純減少額200百万円等によるものであります。

2024/06/28 11:45