営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,428百万円と前連結会計年度末に比べ1,012百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは53百万円の収入(前連結会計年度は536百万円の支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純損失335百万円、減価償却費612百万円及び品質不適切行為関連費用引当金の減少373百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは321百万円の支出(前連結会計年度は113百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出335百万円等によるものであります。

2024/06/28 11:45