営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、2,889百万円(前中間連結会計期間比361百万円減)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは359百万円の収入(前中間連結会計期間は7百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益240百万円、減価償却費279百万円、持分法による投資損益(△は益)△135百万円、仕入債務の増加による収入297百万円および法人税等の支払額116百万円等によるものであります。

2025/11/06 15:30