営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億5百万円増加し、47億1千万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、31億8千万円(前期比13億4千3百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が34億1千8百万円となったこと、減価償却費13億9千3百万円などの増加要因と、売上債権の増加23億3千8百万円、法人税等の支払額3億4百万円などの減少要因によるものです。

2014/07/01 16:13