キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,462 | -3,329 | 992 | -867 | - | 6,644 | 通期 | 6,926 | -6,055 | 1,210 | 871 | - | 8,555 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | -3,392 | -1,237 | -16 | - | 7,315 | 通期 | 6,235 | -7,326 | 232 | -1,091 | - | 7,743 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,844 | -3,933 | -1,272 | -89 | - | 6,352 | 通期 | 8,292 | -6,760 | -1,573 | 1,532 | - | 7,645 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,187 | -1,793 | -1,286 | 1,394 | - | 7,656 | 通期 | 7,188 | -4,726 | -2,073 | 2,462 | -3,718 | 7,964 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -3,369 | 1,702 | -3,321 | - | 6,300 | 通期 | 3,085 | -5,636 | 1,059 | -2,551 | -4,305 | 6,518 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,511 | -1,222 | -1,015 | 1,289 | - | 6,957 | 通期 | 5,019 | -1,266 | -1,699 | 3,753 | -3,620 | 8,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,081 | -1,139 | -1,119 | 942 | - | 9,109 | 通期 | 6,198 | -1,588 | -2,818 | 4,610 | -2,200 | 10,853 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,781 | 822 | -2,810 | 4,603 | - | 12,982 | 通期 | 9,317 | 533 | -5,092 | 9,850 | -1,119 | 15,876 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,311 | -519 | -1,531 | -1,830 | - | 12,849 | 通期 | 3,119 | -1,237 | -2,037 | 1,882 | -1,094 | 16,024 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,052 | -2,016 | -2,420 | 36 | - | 13,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 8億7100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -10億9100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億3200万
- 2020年3月（連） +60.7%
- 24億6200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -25億5100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 37億5300万
- 2023年3月（連） +22.84%
- 46億1000万
- 2024年3月（連） +113.67%
- 98億5000万
- 2025年3月（連） -80.89%
- 18億8200万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -37億1800万
- 2021年3月（連） -15.79%
- -43億500万
- 2022年3月（連）
- -36億2000万
- 2023年3月（連）
- -22億
- 2024年3月（連）
- -11億1900万
- 2025年3月（連）
- -10億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 14.43%
- 2018年3月（連）
- 10.89%
- 2019年3月（連）
- 13.96%
- 2020年3月（連）
- 12.57%
- 2021年3月（連）
- 6.43%
- 2022年3月（連）
- 9.16%
- 2023年3月（連）
- 10.2%
- 2024年3月（連）
- 14.4%
- 2025年3月（連）
- 4.72%
