支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ32億2千4百万円増加し、511億8千4百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少7億8千9百万円、受取手形及び売掛金の増加1億3百万円、有形固定資産の増加11億6百万円、株式市況の回復及び関係会社株式の増資等による投資有価証券の増加24億9千8百万円によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億6千6百万円増加し、224億3千2百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少6億6千3百万円、借入金の増加5億1千2百万円、未払法人税等の減少4億6千9百万円、退職給付に係る負債の増加11億8千8百万円によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ19億5千7百万円増加し、287億5千2百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加10億9千9百万円、その他有価証券評価差額金の増加5億8千8百万円、為替換算調整勘定の増加1億4千5百万円によるものです。自己資本比率は0.2%増加し53.8%となりました。

2015/02/12 16:03