営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億5千6百万円増加し、60億7千3百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、47億7千9百万円の収入(前期比16億5千2百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加に加え、売上債権の増加による6億2千万円の減少、利息及び配当金の受取額14億4千9百万円、法人税等の支払額6億9百万円によるものです。

2016/06/23 13:51