支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ72億9千万円増加し、641億8千4百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加12億2千5百万円、受取手形及び売掛金の増加9億2千4百万円、有形固定資産の増加43億2千9百万円、無形固定資産の増加4億6千3百万円、投資有価証券の増加4億4千万円によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ50億8千1百万円増加し、277億4千万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加11億2千7百万円、借入金の増加28億8千1百万円、未払法人税等の減少4億2千5百万円、繰延税金負債の増加7億2千4百万円によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ22億8百万円増加し、364億4千3百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加25億7千3百万円、その他有価証券評価差額金の増加6億1百万円、為替換算調整勘定の減少16億3千7百万円、非支配株主持分の増加6億円によるものです。自己資本比率は3.9%減少し53.2%となりました。

2017/02/13 11:51