営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9千7百万円減少し、76億4千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、82億9千2百万円の収入(前期比20億5千7百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益46億3百万円、売上債権の減少額9億3千2百万円、利息及び配当金の受取額16億1千9百万円、法人税等の支払額13億1千1百万円によるものです。

2019/06/21 12:06