営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億2千2百万円増加し、108億5千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、61億9千8百万円の収入(前期比11億7千8百万円の増加)となりました。税金等調整前当期純利益36億9千4百万円、売上債権の増加額16億1千9百万円、仕入債務の増加額17億4千7百万円、利息及び配当金の受取額15億4百万円、法人税等の支払額11億1千8百万円によるものです。

2023/06/22 14:13