支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
電子記録債権	-	〃	154	〃
支払手形及び買掛金	-	〃	0	〃
電子記録債務	-	〃	173	〃

2024/02/13 9:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ65億8千7百万円増加し、886億2千1百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加39億7千9百万円、有形固定資産の減少11億8千5百万円、投資有価証券の増加41億2千1百万円によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億4千2百万円増加し、309億6千4百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加11億2千9百万円、借入金の減少11億3千7百万円、繰延税金負債の増加8億7千9百万円によるものです。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ54億4千5百万円増加し、576億5千6百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加20億7千5百万円、その他有価証券評価差額金の増加16億円、為替換算調整勘定の増加16億4千9百万円によるものです。この結果、自己資本比率は1.8%増加し、58.1%となりました。

2024/02/13 9:59