営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ50億2千3百万円増加し、158億7千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、93億1千7百万円の収入(前期は61億9千8百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益59億6千6百万円、売上債権の減少額12億6千万円、利息及び配当金の受取額18億1千4百万円、法人税等の支払額8億7千6百万円によるものです。

2024/06/21 13:10