利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加などにより、62億8千5百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ42億1千6百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却があったものの、有形固定資産の取得などにより、11億9千1百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ39億4千4百万円の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の減少などにより、37億1千7百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ67億3千3百万円の減少となりました。

2015/11/13 10:00