キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -42億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -75億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 153億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,627 | -1,691 | -2,607 | 936 | -1,557 | 4,290 | 通期 | 7,203 | -3,920 | -3,943 | 3,283 | -3,712 | 5,514 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,068 | -5,135 | 3,016 | -3,067 | -5,024 | 5,377 | 通期 | 6,487 | -9,156 | 2,745 | -2,669 | -8,809 | 5,923 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 6,285 | -1,191 | -3,717 | 5,094 | -2,493 | 7,337 | 通期 | 11,254 | -3,214 | -5,973 | 8,040 | -4,265 | 7,888 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,193 | -3,394 | -2,806 | 799 | -3,349 | 5,356 | 通期 | 11,697 | -6,727 | -3,552 | 4,970 | -5,588 | 9,297 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,728 | -575 | -5,606 | 2,153 | -1,849 | 5,649 | 通期 | 9,201 | -2,737 | -6,259 | 6,464 | -3,808 | 9,351 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 916 | -3,549 | -411 | -2,633 | -3,083 | 6,065 | 通期 | 5,239 | -7,279 | -122 | -2,040 | -6,266 | 6,788 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,056 | -2,317 | -1,553 | 739 | -2,830 | 7,447 | 通期 | 9,819 | -5,106 | -3,821 | 4,713 | -4,877 | 9,361 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,623 | -4,286 | 5,064 | -1,663 | -1,668 | 12,263 | 通期 | 10,599 | -7,010 | -980 | 3,589 | -4,509 | 11,678 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,669 | -2,388 | -1,692 | 281 | -2,435 | 11,352 | 通期 | 7,556 | -5,352 | -2,875 | 2,204 | -6,781 | 12,115 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,147 | 1,555 | -600 | -1,592 | -3,459 | 10,525 | 通期 | 4,945 | -1,666 | -3,897 | 3,279 | -6,131 | 11,721 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,748 | -4,026 | 1,155 | -278 | -3,310 | 13,820 | 通期 | 15,372 | -7,590 | -4,299 | 7,782 | -6,510 | 16,218 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（連）資金投入
- -39億2000万
- 2015年3月（連）投入+133.57%
- -91億5600万
- 2015年12月（連）投入-64.9%
- -32億1400万
- 2016年12月（連）投入+109.3%
- -67億2700万
- 2017年12月（連）投入-59.31%
- -27億3700万
- 2018年12月（連）投入+165.95%
- -72億7900万
- 2019年12月（連）投入-29.85%
- -51億600万
- 2020年12月（連）投入+37.29%
- -70億1000万
- 2021年12月（連）投入-23.65%
- -53億5200万
- 2022年12月（連）投入-68.87%
- -16億6600万
- 2023年12月（連）投入+355.58%
- -75億9000万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 32億8300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -26億6900万
- 2015年12月（連） プラ転
- 80億4000万
- 2016年12月（連） -38.18%
- 49億7000万
- 2017年12月（連） +30.06%
- 64億6400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -20億4000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 47億1300万
- 2020年12月（連） -23.85%
- 35億8900万
- 2021年12月（連） -38.59%
- 22億400万
- 2022年12月（連） +48.77%
- 32億7900万
- 2023年12月（連） +137.33%
- 77億8200万
設備投資#6#7*
- 2014年3月（連）
- -37億1200万
- 2015年3月（連）増加+137.31%
- -88億900万
- 2015年12月（連）減少-51.58%
- -42億6500万
- 2016年12月（連）増加+31.02%
- -55億8800万
- 2017年12月（連）減少-31.85%
- -38億800万
- 2018年12月（連）増加+64.55%
- -62億6600万
- 2019年12月（連）減少-22.17%
- -48億7700万
- 2020年12月（連）減少-7.55%
- -45億900万
- 2021年12月（連）増加+50.39%
- -67億8100万
- 2022年12月（連）減少-9.59%
- -61億3100万
- 2023年12月（連）増加+6.18%
- -65億1000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 5.15%
- 2015年3月（連）
- 4.43%
- 2015年12月（連）
- 8.24%
- 2016年12月（連）
- 7.74%
- 2017年12月（連）
- 5.85%
- 2018年12月（連）
- 3.23%
- 2019年12月（連）
- 5.87%
- 2020年12月（連）
- 6.56%
- 2021年12月（連）
- 4.16%
- 2022年12月（連）
- 2.29%
- 2023年12月（連）
- 6.73%