キャッシュ・フローの状況
2026年2月20日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 170億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億8500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -99億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,193 | -3,394 | -2,806 | 799 | -3,349 | 5,356 | 通期 | 11,697 | -6,727 | -3,552 | 4,970 | -5,588 | 9,297 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,728 | -575 | -5,606 | 2,153 | -1,849 | 5,649 | 通期 | 9,201 | -2,737 | -6,259 | 6,464 | -3,808 | 9,351 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 916 | -3,549 | -411 | -2,633 | -3,083 | 6,065 | 通期 | 5,239 | -7,279 | -122 | -2,040 | -6,266 | 6,788 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,056 | -2,317 | -1,553 | 739 | -2,830 | 7,447 | 通期 | 9,819 | -5,106 | -3,821 | 4,713 | -4,877 | 9,361 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,623 | -4,286 | 5,064 | -1,663 | -1,668 | 12,263 | 通期 | 10,599 | -7,010 | -980 | 3,589 | -4,509 | 11,678 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,669 | -2,388 | -1,692 | 281 | -2,435 | 11,352 | 通期 | 7,556 | -5,352 | -2,875 | 2,204 | -6,781 | 12,115 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3,147 | 1,555 | -600 | -1,592 | -3,459 | 10,525 | 通期 | 4,945 | -1,666 | -3,897 | 3,279 | -6,131 | 11,721 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 3,748 | -4,026 | 1,155 | -278 | -3,310 | 13,820 | 通期 | 15,372 | -7,590 | -4,299 | 7,782 | -6,510 | 16,218 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,661 | -2,580 | -2,643 | 2,081 | -3,109 | 16,417 | 通期 | 8,904 | -14,846 | 4,214 | -5,942 | -9,744 | 14,583 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,159 | -3,609 | 526 | -450 | -3,355 | 15,107 | 通期 | 17,005 | -4,485 | -9,975 | 12,520 | -8,142 | 18,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 49億7000万
- 2017年12月（連） +30.06%
- 64億6400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -20億4000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 47億1300万
- 2020年12月（連） -23.85%
- 35億8900万
- 2021年12月（連） -38.59%
- 22億400万
- 2022年12月（連） +48.77%
- 32億7900万
- 2023年12月（連） +137.33%
- 77億8200万
- 2024年12月（連） マイ転
- -59億4200万
- 2025年12月（連） プラ転
- 125億2000万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 7.74%
- 2017年12月（連）
- 5.85%
- 2018年12月（連）
- 3.23%
- 2019年12月（連）
- 5.87%
- 2020年12月（連）
- 6.56%
- 2021年12月（連）
- 4.16%
- 2022年12月（連）
- 2.29%
- 2023年12月（連）
- 6.73%
- 2024年12月（連）
- 3.63%
- 2025年12月（連）
- 6.6%
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