キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,784 | 6,284 |
| 減価償却費 | 4,306 | 4,799 |
| のれん償却額 | 86 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -582 | 784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -301 |
| 支払利息 | 238 | 531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -992 | -997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -1,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | － |
| 固定資産除却損 | 425 | 218 |
| 助成金収入 | -100 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,629 | -860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,809 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 | -1,175 |
| その他 | -752 | 345 |
| 小計 | 9,185 | 6,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 645 |
| 利息の支払額 | -233 | -550 |
| 助成金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,243 | -1,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,556 | 4,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,276 | -4,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -912 | -1,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 4,628 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 77 |
| その他 | 474 | 423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,352 | -1,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225 | 4,763 |
| 長期借入れによる収入 | 1,044 | 7,581 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003 | -5,668 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -1,626 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278 | -642 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 127 | 146 |
| 自己株式の取得による支出 | | -8,193 |
| その他 | -238 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,875 | -3,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | -393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,115 | 11,721 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | － |
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