キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,284 | 11,111 |
| 減価償却費 | 4,799 | 4,868 |
| のれん償却額 | 107 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 784 | -320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | 111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 54 |
| 減損損失 | － | 2,742 |
| 関係会社株式評価損 | － | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -345 |
| 支払利息 | 531 | 767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -997 | -1,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | -38 |
| 固定資産除却損 | 218 | － |
| 助成金収入 | -100 | -100 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | -3,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | 3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175 | 1,085 |
| その他 | 345 | 126 |
| 小計 | 6,747 | 17,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 693 |
| 利息の支払額 | -550 | -758 |
| 助成金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -2,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,945 | 15,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -4,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -1,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -1,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,628 | 46 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 65 |
| 事業譲渡による収入 | － | 415 |
| その他 | 423 | -363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,666 | -7,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,763 | -3,305 |
| 長期借入れによる収入 | 7,581 | 3,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,668 | -2,541 |
| 配当金の支払額 | -1,626 | -1,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -642 | -348 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,193 | |
| その他 | -256 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | -4,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | 4,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,721 | 16,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12 |
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