キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,111 | 13,293 |
| 減価償却費 | 4,868 | 5,515 |
| のれん償却額 | 118 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -320 | -787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 54 | － |
| 減損損失 | 2,742 | － |
| 関係会社出資金売却益 | － | -605 |
| 関係会社株式評価損 | 280 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -468 |
| 支払利息 | 767 | 811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,750 | -874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 固定資産除却損 | － | 208 |
| 助成金収入 | -100 | -70 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -415 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,404 | -2,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,027 | -2,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | -1,805 |
| その他 | 126 | 3,105 |
| 小計 | 17,997 | 12,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -758 | -815 |
| 助成金の受取額 | 100 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -2,659 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,372 | 8,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,269 | -6,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,933 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 856 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 58 |
| 事業譲渡による収入 | 415 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -8,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 458 |
| その他 | -363 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,590 | -14,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,305 | 1,049 |
| 長期借入れによる収入 | 3,647 | 11,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,541 | -3,699 |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -2,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -348 | -891 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,204 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 204 |
| その他 | -250 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,299 | 4,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,002 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,485 | -1,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,218 | 14,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | － |
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