キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,293 | 17,158 |
| 減価償却費 | 5,515 | 6,057 |
| 減損損失 | － | 185 |
| のれん償却額 | 138 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -787 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | 4 |
| 関係会社出資金売却益 | -605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -434 |
| 支払利息 | 811 | 1,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -874 | -631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -2,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 600 |
| 固定資産除却損 | 208 | 27 |
| 助成金収入 | -70 | － |
| 構造改革費用 | － | 268 |
| 本社移転費用 | － | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,501 | 1,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,623 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,805 | -2,845 |
| その他 | 3,105 | -1,031 |
| 小計 | 12,892 | 19,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 958 |
| 利息の支払額 | -815 | -1,063 |
| 助成金の受取額 | 70 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -2,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,904 | 17,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,924 | -6,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -491 | -1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 56 |
| 事業譲受による支出 | -8,243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 458 | － |
| その他 | -269 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,846 | -4,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,049 | -2,348 |
| 長期借入れによる収入 | 11,311 | 4,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,699 | -4,878 |
| 配当金の支払額 | -2,249 | -4,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -891 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,204 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 204 | |
| その他 | -305 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,214 | -9,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,635 | 4,069 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,583 | 18,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
