有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産に加え、投資有価証券の取得による支出などがあったことにより、75億9千万円の資金の減少となりました。前連結会計年度に比べ59億2千4百万円の減少となりましたが、主な要因は、投資有価証券の売却による収入が減少したことや投資有価証券の取得による支出が増加したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に加え、借入金の減少などにより、42億9千9百万円の資金の減少となりました。前連結会計年度に比べ4億1百万円の減少となりましたが、主な要因は、自己株式の取得による支出が減少したことや借入金の残高が減少したことであります。
以上に加え、連結の範囲の変更を伴う現金及び現金同等物の増減額として1千2百万円を計上した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は162億1千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億9千7百万円の増加となりました。

2024/03/27 13:40