キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,755 | 7,784 |
| 減価償却費 | 4,349 | 4,306 |
| のれん償却額 | 83 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -400 |
| 支払利息 | 267 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -92 |
| 固定資産除却損 | － | 425 |
| 助成金収入 | -100 | -100 |
| 組織再編費用 | 218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,791 | -3,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -4,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,396 | 7,184 |
| その他 | 1,224 | -1,335 |
| 小計 | 12,214 | 9,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 747 |
| 利息の支払額 | -264 | -233 |
| 助成金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,190 | -2,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,599 | 7,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -5,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,887 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 160 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 49 |
| その他 | -121 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,010 | -5,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,282 | 225 |
| 長期借入れによる収入 | 4,907 | 1,044 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,473 | -3,003 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -1,752 | -1,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -239 | -278 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 117 | 127 |
| その他 | -256 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -2,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | 679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,317 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,678 | 12,115 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 429 |
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