キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,181 | 7,755 |
| 減価償却費 | 4,340 | 4,349 |
| 減損損失 | 190 | － |
| のれん償却額 | 108 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -427 |
| 支払利息 | 305 | 267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -741 | -314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 39 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 3 |
| 助成金収入 | -100 | -100 |
| 組織再編費用 | 216 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,611 | 1,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,884 | -2,396 |
| その他 | 71 | 1,224 |
| 小計 | 10,675 | 12,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 739 |
| 利息の支払額 | -305 | -264 |
| 助成金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,819 | 10,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,095 | -4,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -54 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 48 |
| その他 | -373 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,106 | -7,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,137 | -1,282 |
| 長期借入れによる収入 | 3,097 | 4,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521 | -2,473 |
| 配当金の支払額 | -1,751 | -1,752 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167 | -239 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 117 |
| その他 | -340 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,821 | -980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,146 | 2,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,361 | 11,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
