有価証券報告書-第142期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,125 | 7,181 |
| 減価償却費 | 4,036 | 4,340 |
| 減損損失 | － | 190 |
| のれん償却額 | － | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -408 |
| 支払利息 | 266 | 305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,572 | -741 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 受取保険金 | -185 | － |
| 助成金収入 | -100 | -100 |
| 組織再編費用 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,161 | 1,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,939 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | -1,884 |
| その他 | -738 | 71 |
| 小計 | 7,223 | 10,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 707 |
| 利息の支払額 | -263 | -305 |
| 保険金の受取額 | 238 | － |
| 助成金の受取額 | 100 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,824 | -1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,239 | 9,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,266 | -5,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 480 |
| 貸付けによる支出 | -602 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 44 |
| その他 | -335 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,279 | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,727 | -3,137 |
| 長期借入れによる収入 | 2,601 | 3,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,152 | -1,521 |
| 配当金の支払額 | -1,810 | -1,751 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -167 |
| その他 | -264 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -3,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -400 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,562 | 1,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,788 | 9,361 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,426 |