キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,975 | 9,582 |
| 減価償却費 | 2,964 | 3,200 |
| のれん償却額 | 114 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -31 |
| 本社移転費用 | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -256 |
| 支払利息 | 520 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -751 | -1,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -680 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216 | |
| 損害賠償損失 | － | 327 |
| 固定資産除却損 | 27 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -6,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | -1,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,104 | 2,502 |
| その他 | -1,601 | -1,273 |
| 小計 | 4,228 | 5,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 522 |
| 利息の支払額 | -528 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -1,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,159 | 4,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,292 | -2,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,027 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 32 |
| その他 | -492 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,609 | -4,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,155 | 5,139 |
| 長期借入れによる収入 | 2,722 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,198 | -1,259 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,237 | -2,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -522 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | | 1 |
| その他 | -190 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | 508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,107 | 19,290 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | － |
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