キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,782 | 8,975 |
| 減価償却費 | 2,654 | 2,964 |
| のれん償却額 | 62 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -111 |
| 本社移転費用 | － | 110 |
| 関係会社出資金売却益 | -605 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -223 |
| 支払利息 | 337 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -417 | -751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 216 |
| 固定資産除却損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -4,104 |
| その他 | -535 | -1,601 |
| 小計 | 6,541 | 4,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 486 |
| 利息の支払額 | -353 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -2,094 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661 | 3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,684 | -3,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502 | -813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 836 | 1,027 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -177 | － |
| その他 | 196 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,580 | -3,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517 | 4,155 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,308 | -3,198 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -2,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -223 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -522 |
| その他 | -163 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,643 | 526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,417 | 15,107 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 95 |
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