サカタインクス（4633）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,945 | 6,147 |
| 減価償却費 | 2,334 | 2,367 |
| のれん償却額 | 51 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -46 |
| 関係会社株式評価損 | － | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -143 |
| 支払利息 | 187 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -331 | -866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -1,272 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,585 | 1,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,381 | -2,875 |
| その他 | -34 | -1,022 |
| 小計 | -2,335 | 5,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 325 |
| 利息の支払額 | -191 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -1,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,147 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,407 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,052 | -1,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,628 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 35 |
| その他 | 381 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | -4,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,051 | -246 |
| 長期借入れによる収入 | 1,581 | 3,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -1,193 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 146 | － |
| 配当金の支払額 | -876 | -750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -642 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,192 | |
| その他 | -114 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589 | 2,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,721 | 13,820 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12 |
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