利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産や売上債権の増加、法人税等の支払があったものの、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加、減価償却費などにより、9億1千6百万円の資金の増加となり、前年同四半期連結累計期間に比べ18億1千1百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得などにより、35億4千9百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ29億7千4百万円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が増加したものの、配当金の支払などにより、4億1千1百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ51億9千4百万円の増加となりました。

2018/08/10 15:29