利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や法人税等の支払などがあったものの、税金等調整前中間純利益、減価償却費などにより、46億6千1百万円の資金の増加となりました。前年同期に比べ9億1千2百万円の増加となりましたが、主な要因は、税金等調整前中間純利益が増加したことであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出などがあったことにより、25億8千万円の資金の減少となりました。前年同期に比べ14億4千5百万円の増加となりましたが、主な要因は、無形固定資産の取得による支出が減少したことであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に加え、借入金の減少などにより、26億4千3百万円の資金の減少となりました。前年同期に比べ37億9千8百万円の減少となりましたが、主な要因は、借入金の残高が減少したことや自己株式の取得による支出が増加したことであります。

2024/08/09 15:23