営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費は189百万円となりましたが、仕入債務が192百万円減少したこと及びたな卸資産が76百万円増加したことなどにより、139百万円の支出(前年同期 310百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出146百万円などにより、141百万円の支出(前年同期 242百万円の支出)となりました。

2020/03/03 16:45