キャッシュ・フローの状況
2024年11月6日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億1651万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5773万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4295万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 644 | -146 | -815 | 499 | -144 | 492 | 通期 | 237 | -310 | -427 | -73 | -309 | 306 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 774 | -152 | -469 | 621 | -151 | 441 | 通期 | 1,019 | -273 | -649 | 746 | -426 | 406 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 545 | -245 | -362 | 300 | -248 | 344 | 通期 | 959 | -561 | -494 | 398 | -420 | 316 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 310 | -243 | 41 | 67 | -245 | 433 | 通期 | 1,116 | -429 | -181 | 687 | -431 | 837 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -140 | -141 | -56 | -281 | -146 | 493 | 通期 | -111 | -410 | 241 | -521 | -415 | 557 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 537 | -214 | -15 | 323 | -206 | 869 | 通期 | 245 | -634 | 599 | -389 | -634 | 791 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,032 | -596 | -680 | 436 | -553 | 551 | 通期 | 1,442 | -949 | -596 | 493 | -760 | 694 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 448 | -307 | -383 | 141 | -98 | 460 | 通期 | 932 | -658 | -538 | 274 | -376 | 431 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 683 | -227 | -36 | 456 | -223 | 854 | 通期 | 1,191 | -496 | -396 | 695 | -483 | 731 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 843 | -158 | -717 | 685 | -152 | 700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -7297万
- 2017年3月（個） プラ転
- 7億4629万
- 2018年3月（個） -46.66%
- 3億9805万
- 2019年3月（個） +72.66%
- 6億8728万
- 2020年3月（個） マイ転
- -5億2098万
- 2021年3月（個）
- -3億8905万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億9265万
- 2023年3月（個） -44.46%
- 2億7360万
- 2024年3月（個） +153.89%
- 6億9466万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -3億898万
- 2017年3月（個）増加+37.85%
- -4億2595万
- 2018年3月（個）減少-1.32%
- -4億2033万
- 2019年3月（個）増加+2.53%
- -4億3094万
- 2020年3月（個）減少-3.69%
- -4億1504万
- 2021年3月（個）増加+52.8%
- -6億3419万
- 2022年3月（個）増加+19.91%
- -7億6049万
- 2023年3月（個）減少-50.56%
- -3億7600万
- 2024年3月（個）増加+28.48%
- -4億8309万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 4.16%
- 2017年3月（個）
- 20.29%
- 2018年3月（個）
- 18.04%
- 2019年3月（個）
- 20.28%
- 2020年3月（個）
- -2.01%
- 2021年3月（個）
- 4.08%
- 2022年3月（個）
- 23.13%
- 2023年3月（個）
- 13.2%
- 2024年3月（個）
- 15.63%