スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,115 | 284,464 |
| 減価償却費 | 223,493 | 225,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | -1,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,981 | 3,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,549 | 8,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,637 | -27,710 |
| 支払利息 | 6,555 | 5,688 |
| 為替差損益（△は益） | -3,033 | -8,091 |
| 固定資産除却損 | 18,448 | 7,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,932 | 624,389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161,512 | -457,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,140 | -267,676 |
| その他 | -41,602 | -3,572 |
| 小計 | 1,140,151 | 392,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,615 | 27,688 |
| 利息の支払額 | -6,870 | -5,744 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,858 |
| 法人税等の支払額 | -124,562 | -7,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,334 | 448,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -552,696 | -98,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69,629 | -148,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,287 |
| その他 | 25,827 | -6,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,498 | -307,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,576 | -219,976 |
| 配当金の支払額 | -40,856 | -46,529 |
| その他 | -15,152 | -16,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,584 | -382,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,638 | 8,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,110 | -233,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 693,994 | 460,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
