スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,882 | 208,115 |
| 減価償却費 | 197,258 | 223,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,379 | -1,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | 2,981 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -19,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,331 | -23,637 |
| 支払利息 | 5,462 | 6,555 |
| 為替差損益（△は益） | -3,770 | -3,033 |
| 固定資産除却損 | 24,611 | 18,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,526 | 632,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203,583 | 161,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,681 | -24,140 |
| その他 | -55,566 | -41,602 |
| 小計 | 517,754 | 1,140,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,304 | 23,615 |
| 利息の支払額 | -5,509 | -6,870 |
| 法人税等の還付額 | 10,393 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,116 | -124,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,827 | 1,032,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,972 | -552,696 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -69,629 |
| その他 | -8,013 | 25,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,985 | -596,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,176 | -223,576 |
| 配当金の支払額 | -40,733 | -40,856 |
| その他 | -15,695 | -15,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,604 | -679,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | 3,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,564 | -240,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,074 | 550,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
