四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,606 | 183,882 |
| 減価償却費 | 189,670 | 197,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -1,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,944 | 2,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,717 | 15,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,207 | -22,331 |
| 支払利息 | 4,295 | 5,462 |
| 受取保険金 | -12,893 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,248 | -3,770 |
| 固定資産除却損 | 17,902 | 24,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,378 | 456,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,424 | -203,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,359 | -80,681 |
| その他 | 327 | -55,566 |
| 小計 | -142,516 | 517,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,189 | 22,304 |
| 利息の支払額 | -4,601 | -5,509 |
| 保険金の受取額 | 12,893 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,866 | 10,393 |
| 法人税等の支払額 | -30,771 | -8,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,940 | 536,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,353 | -205,972 |
| その他 | 5,162 | -8,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,191 | -213,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,281 | -158,176 |
| リース債務の返済による支出 | -13,119 | -15,695 |
| 配当金の支払額 | -40,398 | -40,733 |
| その他 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,811 | -14,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,390 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,332 | 311,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,307 | 869,030 |