スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,464 | 415,978 |
| 減価償却費 | 225,060 | 231,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | -1,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,645 | 6,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,710 | -27,548 |
| 支払利息 | 5,688 | 6,255 |
| 為替差損益（△は益） | -8,091 | -3,183 |
| 固定資産除却損 | 7,089 | 9,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624,389 | 581,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -457,355 | -171,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,676 | -261,688 |
| その他 | -3,572 | -2,941 |
| 小計 | 392,302 | 781,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,688 | 27,525 |
| 利息の支払額 | -5,744 | -6,141 |
| 法人税等の還付額 | 41,858 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,962 | -119,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,142 | 683,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,488 | -223,137 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -148,419 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,287 | － |
| その他 | -6,064 | -3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,259 | -227,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,976 | -262,480 |
| 配当金の支払額 | -46,529 | -57,980 |
| その他 | -16,024 | -15,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,529 | -36,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,091 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,555 | 423,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 431,076 | 854,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
