スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 415,978 | 168,657 |
| 減価償却費 | 231,203 | 220,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | -4,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,018 | -6,288 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -35,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -705 | -8,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,548 | -29,260 |
| 補助金収入 | -549 | -14,846 |
| 支払利息 | 6,255 | 4,887 |
| 為替差損益（△は益） | -3,183 | -190 |
| 固定資産除却損 | 9,907 | 11,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,375 | 1,453,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,227 | -497,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,688 | -119,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,019 | -195,452 |
| その他 | -47,961 | -28,931 |
| 小計 | 781,106 | 918,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,525 | 29,233 |
| 補助金の受取額 | 549 | 14,846 |
| 利息の支払額 | -6,141 | -4,828 |
| 法人税等の支払額 | -119,751 | -115,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,286 | 842,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,137 | -152,231 |
| その他 | -3,934 | -5,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,072 | -157,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,480 | -235,871 |
| 配当金の支払額 | -57,980 | -77,458 |
| その他 | -15,924 | -3,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,384 | -716,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,183 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,013 | -31,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,089 | 699,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
