スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,657 | 300,021 |
| 減価償却費 | 220,934 | 245,227 |
| 解体撤去関連費用 | － | 2,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,361 | -2,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,288 | -5,580 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | -35,646 | -126,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,903 | 15,916 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,260 | -39,610 |
| 補助金収入 | -14,846 | -4,605 |
| 支払利息 | 4,887 | 6,223 |
| 為替差損益（△は益） | -190 | -1,345 |
| 固定資産除却損 | 11,913 | 6,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,453,782 | 874,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -497,811 | -531,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,534 | 29,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,452 | 94,677 |
| その他 | -28,931 | 164,267 |
| 小計 | 918,947 | 989,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,233 | 39,584 |
| 補助金の受取額 | 14,846 | 4,605 |
| 利息の支払額 | -4,828 | -6,668 |
| 供託金の預入による支出 | － | -54,700 |
| 法人税等の支払額 | -115,246 | -47,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,951 | 925,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,231 | -281,756 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -145,034 |
| その他 | -5,498 | -28,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,730 | -455,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,871 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -77,458 | -90,518 |
| その他 | -3,183 | -4,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,512 | -534,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,101 | -63,516 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 699,907 | 345,902 |
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