有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,804 | 313,188 |
| 減価償却費 | 390,365 | 409,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | 1,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,445 | 10,862 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,307 | 24,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,770 | -35,726 |
| 支払利息 | 9,380 | 11,011 |
| 受取保険金 | -16,876 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,496 | -21,787 |
| 固定資産除却損 | 26,475 | 78,566 |
| 固定資産解体撤去費 | － | 378,049 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -237,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -797,535 | -404,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,368 | -245,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,669 | -506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,462 | -63,712 |
| その他 | 27,375 | 11,781 |
| 小計 | -111,970 | 230,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,731 | 35,678 |
| 利息の支払額 | -9,456 | -11,242 |
| 保険金の受取額 | 16,876 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,866 | 10,393 |
| 法人税等の支払額 | -44,090 | -20,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,042 | 245,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,048 | -634,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -298,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,389 |
| その他 | 5,104 | -8,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,944 | -634,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,457 | -327,752 |
| 配当金の支払額 | -40,419 | -40,951 |
| その他 | -30,341 | -32,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,781 | 599,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031 | 23,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -279,174 | 233,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,466 | 791,074 |