有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,105 | 159,804 |
| 減価償却費 | 377,769 | 390,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,109 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 3,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,100 | 11,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,623 | -32,770 |
| 支払利息 | 10,558 | 9,380 |
| 受取保険金 | -55,095 | -16,876 |
| 為替差損益（△は益） | -7,108 | 1,496 |
| 固定資産除却損 | 13,256 | 26,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,195 | -797,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,344 | 64,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,142 | -7,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,016 | 46,462 |
| その他 | 30,062 | 27,375 |
| 小計 | 1,040,379 | -111,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,587 | 32,731 |
| 利息の支払額 | -10,814 | -9,456 |
| 保険金の受取額 | 55,095 | 16,876 |
| 法人税等の還付額 | 9,263 | 4,866 |
| 法人税等の支払額 | -8,402 | -44,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,110 | -111,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,948 | -415,048 |
| その他 | 2,119 | 5,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,829 | -409,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,370 | -388,457 |
| 配当金の支払額 | － | -40,419 |
| その他 | -31,368 | -30,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,738 | 240,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,140 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 520,682 | -279,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,640 | 557,466 |