スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,771 | 262,105 |
| 減価償却費 | 358,176 | 377,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -681 | -1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,133 | 14,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,070 | -28,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,575 | -30,623 |
| 支払利息 | 12,311 | 10,558 |
| 受取保険金 | -56,606 | -55,095 |
| 為替差損益（△は益） | -5,669 | -7,108 |
| 固定資産除却損 | 12,970 | 13,256 |
| 支払補償金 | 20,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,150 | 361,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,913 | 83,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,992 | 33,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,618 | -23,016 |
| その他 | -26,504 | 30,062 |
| 小計 | 940,335 | 1,040,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,545 | 30,587 |
| 利息の支払額 | -11,581 | -10,814 |
| 保険金の受取額 | 56,606 | 55,095 |
| 補償金の支払額 | -20,500 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 9,263 |
| 法人税等の支払額 | -31,038 | -8,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,366 | 1,116,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,332 | -430,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,683 | － |
| その他 | 7,702 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,313 | -428,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,860 | -399,370 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| その他 | -31,993 | -31,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,863 | -180,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,669 | 14,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,141 | 520,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,958 | 836,640 |
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