有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,060 | 113,771 |
| 減価償却費 | 428,243 | 358,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,365 | 3,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | 12,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,187 | -25,575 |
| 補助金収入 | -19,482 | － |
| 支払利息 | 19,396 | 12,311 |
| 受取保険金 | － | -56,606 |
| 為替差損益（△は益） | -2,590 | -5,669 |
| 固定資産除却損 | 9,582 | 12,970 |
| 事業構造改善費用 | 114,542 | － |
| 支払補償金 | － | 20,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,480 | 225,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 728,827 | 238,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,623 | 138,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157,085 | -80,618 |
| その他 | -29,025 | -26,504 |
| 小計 | 994,508 | 940,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,187 | 25,545 |
| 補助金の受取額 | 19,482 | － |
| 補償金の支払額 | － | -20,500 |
| 利息の支払額 | -18,652 | -11,581 |
| 保険金の受取額 | － | 56,606 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -31,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,018,964 | 959,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,953 | -420,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,862 | -148,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,560 | － |
| その他 | 3,581 | 7,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,674 | -561,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,120 | -461,860 |
| 配当金の支払額 | -38 | -9 |
| その他 | -5,762 | -31,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,921 | -493,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,590 | 5,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,959 | -90,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,099 | 315,958 |