スガイ化学工業（4120）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,982 | 11,060 |
| 減価償却費 | 481,400 | 428,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,168 | -7,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | 3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,583 | -25,187 |
| 補助金収入 | － | -19,482 |
| 支払利息 | 25,873 | 19,396 |
| 為替差損益（△は益） | -9,844 | -2,590 |
| 固定資産除却損 | 9,921 | 9,582 |
| 事業構造改善費用 | － | 114,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -206,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,200 | -39,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,681 | 728,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,139 | -147,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,665 | 157,085 |
| その他 | 38,903 | -29,025 |
| 小計 | 235,753 | 994,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,583 | 25,187 |
| 補助金の受取額 | － | 19,482 |
| 利息の支払額 | -24,988 | -18,652 |
| 保険金の受取額 | 12,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,165 | -1,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,217 | 1,018,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,989 | -425,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -138,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 288,560 |
| その他 | -1,198 | 3,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,187 | -272,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,520 | -693,120 |
| 配当金の支払額 | -41,121 | -38 |
| その他 | -1,152 | -5,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,793 | -648,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,844 | 2,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,919 | 99,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,139 | 406,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
