有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,269 | -118,982 |
| 減価償却費 | 489,452 | 481,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,759 | -5,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,434 | 13,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,531 | -22,583 |
| 補助金収入 | -11,664 | － |
| 支払利息 | 29,127 | 25,873 |
| 為替差損益（△は益） | -60,360 | -9,844 |
| 固定資産除却損 | 21,054 | 9,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,386 | 191,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,218 | -112,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,781 | -169,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,233 | -85,665 |
| その他 | -136,476 | 38,903 |
| 小計 | 458,547 | 235,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,537 | 22,583 |
| 補助金の受取額 | 11,664 | － |
| 利息の支払額 | -28,299 | -24,988 |
| 保険金の受取額 | － | 12,034 |
| 法人税等の還付額 | 6,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,171 | -8,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,597 | 237,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,964 | -308,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,794 | － |
| その他 | -2,080 | -1,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,250 | -310,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,357 | -834,520 |
| 配当金の支払額 | -40,510 | -41,121 |
| その他 | -264 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,131 | -426,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,360 | 9,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,574 | -489,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,058 | 306,139 |