有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 287,037 | 18,269 |
減価償却費 | 474,028 | 489,452 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -270 | -72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,317 | -14,759 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,840 | 74,434 |
受取利息及び受取配当金 | -17,532 | -19,531 |
補助金収入 | -11,211 | -11,664 |
支払利息 | 34,414 | 29,127 |
為替差損益(△は益) | -34,932 | -60,360 |
固定資産除却損 | 39,814 | 21,054 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8,321 | -2,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,278 | 80,386 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297,316 | -145,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -64,215 | 74,781 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52,215 | 61,233 |
その他 | -97,992 | -136,476 |
小計 | 441,724 | 458,547 |
利息及び配当金の受取額 | 17,525 | 19,537 |
補助金の受取額 | 11,211 | 11,664 |
法人税等の還付額 | - | 6,318 |
利息の支払額 | -35,425 | -28,299 |
法人税等の支払額 | -8,340 | -51,171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,695 | 416,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -329,067 | -410,964 |
投資有価証券の売却による収入 | 28,533 | 6,794 |
関係会社貸付けによる支出 | -8,000 | - |
その他 | 1,091 | -2,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,443 | -406,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -879,129 | -822,357 |
配当金の支払額 | -3 | -40,510 |
その他 | -322 | -264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,454 | -63,131 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,932 | 60,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -275,270 | 7,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,483 | 796,058 |