有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,037 | 18,269 |
| 減価償却費 | 474,028 | 489,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,317 | -14,759 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,840 | 74,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,532 | -19,531 |
| 補助金収入 | -11,211 | -11,664 |
| 支払利息 | 34,414 | 29,127 |
| 為替差損益（△は益） | -34,932 | -60,360 |
| 固定資産除却損 | 39,814 | 21,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,321 | -2,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,278 | 80,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,316 | -145,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,215 | 74,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,215 | 61,233 |
| その他 | -97,992 | -136,476 |
| 小計 | 441,724 | 458,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,525 | 19,537 |
| 補助金の受取額 | 11,211 | 11,664 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,318 |
| 利息の支払額 | -35,425 | -28,299 |
| 法人税等の支払額 | -8,340 | -51,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,695 | 416,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,067 | -410,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,533 | 6,794 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| その他 | 1,091 | -2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,443 | -406,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,129 | -822,357 |
| 配当金の支払額 | -3 | -40,510 |
| その他 | -322 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,454 | -63,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,932 | 60,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,270 | 7,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 788,483 | 796,058 |