有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,172 | 287,037 |
| 減価償却費 | 533,236 | 474,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,224 | 31,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,784 | 59,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,654 | -17,532 |
| 補助金収入 | -7,328 | -11,211 |
| 支払利息 | 45,036 | 34,414 |
| 為替差損益（△は益） | -60,624 | -34,932 |
| 固定資産除却損 | 16,684 | 39,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,571 | -8,321 |
| 関係会社株式評価損 | 16,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,182 | 99,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,665 | -297,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,734 | -64,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,051 | -52,215 |
| その他 | 49,192 | -97,992 |
| 小計 | 1,024,487 | 441,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,654 | 17,525 |
| 補助金の受取額 | 7,328 | 11,211 |
| 利息の支払額 | -44,431 | -35,425 |
| 法人税等の支払額 | -8,688 | -8,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996,349 | 426,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,031 | -329,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,313 | 28,533 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,000 |
| その他 | -9,797 | 1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,514 | -307,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,396 | -879,129 |
| 配当金の支払額 | -376 | -3 |
| その他 | -9 | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,781 | -429,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,624 | 34,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,678 | -275,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,753 | 788,483 |